FX

• 2024-12-19

12/19今月の積立結果

FX,米国株などの進捗を定期的に記録してます。

今回は2024年12月18日までの今月のFXの実績報告となります。
早速内容に入っていきます。

今月の積立結果

積立通貨	高金利通貨5-10種類
積立頻度	RSI30&MACD転換点
1回当たりの積立金額	1LOT
レバレッジ	2-5倍
月当たりの追加購入金額	約10万円分（証拠金ベース）

保有通貨

今月はメキシコペソ、南アフリカランドを買い増ししました。

	保有数量
トルコリラ/円	1350,000
メキシコペソ/円	1500,000
南アフリカランド/円	1060,000
チェココルナ/円	500,000
ハンガリーフォリント/円	800,000
インドルピー/円	100,000
ブラジルレアル/円	1000,000

獲得スワップポイント

今月の昨日での獲得スワップポイントは213,689円となっております。

証券口座	獲得スワップポイント
口座A（MXNJPY中心）	¥93,899
口座B（ZARJPY中心）	¥35,343
口座C（MXNJPY,HUFJPY中心）	¥40,530
口座D（TRYJPY,USDJPY中心）	¥37,555
口座E（BZLJPY,INDJPY中心）	¥6,362
合計	¥213,689

なお、累積の獲得スワップポイントは¥3,791,149円です（過去の決済益含む）。

証券口座	獲得スワップポイント
口座A（MXNJPY中心）	¥1,497,481
口座B（ZARJPY中心）	¥781,965
口座C（MXNJPY,HUFJPY中心）	¥580,442
口座D（TRYJPY,USDJPY中心）	¥924,899
口座E（BZLJPY,INDJPY中心）	¥206,740

評価損益 

評価損益は前月差¥455,128円となりました。

証券口座	評価損益
口座A（MXNJPY中心）	¥514,725
口座B（ZARJPY中心）	¥1,944,439
口座C（MXNJPY,HUFJPY中心）	-¥266,503
口座D（TRYJPY,USDJPY中心）	-¥92,206
口座E（BZLJPY,INDJPY中心）	-¥91,638

また、今年1年の損益は以下のようになっています。

2024年12月のドル円相場

2024年12月のドル円相場は、円安傾向が強まりました。

◆主な要因
米国の利下げペース減速観測: 米連邦公開市場委員会（FOMC）が利下げペースを減速するとの見方が広がり、米ドル高・円安が進みました。
日銀の金融政策現状維持: 日本銀行が金融政策を現状維持するとの見方が強く、円の金利上昇期待が後退しました。
米国の経済指標の底堅さ: 米国の経済指標が底堅く、米ドルを買い戻す動きが強まりました。

◆具体的な動き
月初: 1ドル150円台前半で取引開始。
中旬: 米国の利下げペース減速観測や日銀の金融政策現状維持見方から、1ドル155円台まで上昇。
下旬: 米国の経済指標の底堅さから、1ドル158円台まで上昇。
月末: 1ドル157円台で取引を終える。

項目	金額 (2024年)
スワップ益	¥3,524,312
キャピタルゲイン	¥2,403,747

保証金

今週末時点の有効証拠金¥8,703,747、証拠金維持率435%となりました。
500%を超えている口座もあるので、そこは一旦出金しようかと思います。
証拠金入出金履歴はこちら。

	今週	累計
入金	0	6,000,000
出金	0	860,000
入出金合計	0	5,140,000

今週のトピックス

2024年12月のドル円相場は、米国の金融政策と日本の金融政策の方向性の違いから、円安傾向が強まりました。米ドル高・円安の流れは、2025年以降も継続する可能性があります。

今週は予想外にドル高円安が進み、その分スワップ益が少し増えましたが、キャピタルゲインは減りました。
来年前半は円高が進むと思っているのですが、いつ来るか待ち構えてます。

また次回結果をご報告します！
堅実な投資FXについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。 
また、過去の実績はこちらからどうぞ。

• 2024-12-18

12/18米ドルの強さが目立つ最近の為替市場

最近の為替市場では、米ドルの強さが際立っています。この背景には、米国の経済指標が好調であることが大きく影響しています。特に、雇用統計やGDP成長率などの主要な経済指標が予想を上回る結果を示しており、これが米ドルの価値を押し上げています。

FRBの金融政策の影響

米連邦準備制度理事会（FRB）の金融政策も、米ドルの強さに寄与しています。FRBはインフレ抑制のために金利を引き上げる方針を継続しており、これが米ドルの需要を高めています。高金利は投資家にとって魅力的であり、米ドルへの資金流入を促進しています。
米国の金融政策を決定するFRB（連邦準備制度理事会）の動向は、世界経済全体に大きな影響を与えます。

金融政策の手段

FRBは、主に以下の3つの手段を用いて金融政策を実施します。

政策金利の調整: FF金利（銀行間の翌日物貸出金利）の誘導目標レンジを決定することで、市場金利全体をコントロールします。
量的緩和: 長期国債などの資産を買い入れることで、市場に資金を供給します。
預金準備率の調整: 金融機関が中央銀行に預け入れる準備金の割合を調整することで、金融機関の貸出能力を調整します。
金融政策の影響
FRBの金融政策は、様々な経路を通じて経済に影響を与えます。

金利への影響: 政策金利の変更は、住宅ローン金利や企業の借入金利など、様々な金利に影響を与えます。
為替レートへの影響: 金利差の変化は、通貨の需給関係に影響を与え、為替レートを変動させます。
株価への影響: 金利の低下は、企業の借入コストを下げ、株価上昇要因となります。
物価への影響: 金融緩和は、需要を刺激し、物価上昇要因となります。
景気への影響: 金融緩和は、企業の投資意欲を高め、景気回復を促進します。

金融政策の目的

FRBの金融政策の主な目的は、以下の2点です。

物価の安定: 物価上昇率を目標水準に維持することを目指します。
雇用の最大化: 完全雇用に近い状態を目指します。

金融政策の課題

FRBの金融政策は、常に成功するとは限りません。
政策の遅効性: 金融政策の効果が現れるまでには、時間がかかることがあります。
副作用: 金融緩和は、資産バブルやインフレを引き起こす可能性があります。
国際的な影響: 米国の金融政策は、世界経済に大きな影響を与えるため、各国の政策当局との連携が重要となります。

■米株銘柄RSIチェック

XOM:108↓↓↓ RSI7◎買ﾁｪｯｸ
JNJ:146↑↓↑ RSI25◎買ﾁｪｯｸ
VZ:41↓↓↑ RSI8◎買ﾁｪｯｸ
DHI:147↓↓↓ RSI11◎買ﾁｪｯｸ
INTC:20↓↑↓ RSI24◎買ﾁｪｯｸ
NU:12↓↓↓ RSI22◎買ﾁｪｯｸ
AMGN:266↓↓↓ RSI28◎買ﾁｪｯｸ
CAVA:123↓↑↓ RSI28◎買ﾁｪｯｸ
ADBE:455↓↓↓ RSI27◎買ﾁｬﾝｽ!!

国際的な不確実性と米ドルの安全資産としての役割

国際情勢や経済状況が不安定になると、投資家は安全資産を求めます。米ドルは、その高い流動性、安定性、信頼性から、安全資産としての地位を確立しています。不確実性が高まると、米ドルへの需要が高まり、ドル高が進む傾向があります。

例えば、地政学的な緊張が高まると、投資家はリスクを回避するために、安全資産とされる米ドルに資金を移します。また、世界経済の減速懸念が高まると、米国の経済指標の安定性から、米ドルが買われることがあります。

米ドルの安全資産としての役割は、世界経済の安定に貢献する一方で、各国の金融政策や経済状況に影響を与える可能性も孕んでいます。例えば、ドル高は、新興国の債務返済を困難にする可能性があります。また、米国の金融政策は、世界経済の成長に影響を与えるため、各国は米国の政策動向を注視しています。

他国通貨との比較

米ドルの強さは、他国通貨との比較でも明らかです。例えば、ユーロや円に対しても米ドルは強いパフォーマンスを示しています。これは、米国経済の相対的な強さとFRBの金融政策の影響が大きいです。

■FX銘柄RSIチェック

AUDUSD:0.62↓↓↑ RSI25◎買ﾁｪｯｸ
USDHKD:7.77↑↓↓ RSI15◎買ﾁｪｯｸ

今後の展望

今後の為替市場においても、米ドルの強さは続くと予想されます。特に、米国経済が引き続き好調であり、FRBが金利引き上げを継続する場合、米ドルの需要は高まり続けるでしょう。しかし、国際的な経済状況や地政学的リスクの変動によっては、米ドルの価値も変動する可能性があります。

• 2024-12-14

12/14 本当にリスクはないのか

【為替市況】 日本の金融政策とその影響

■ 経済指標の発表結果
　　・ 米国の輸入価格のわずかな上昇はインフレ圧力が弱まる可能性を示唆。
　　・ 米国のデータはFRBが来週の利下げに向けて歩みを進めていることを示す。
　　・ 経済学者によると、FRBは2025年に利下げペースを緩める前にさらに1回利下げする見込み。

■ 主な経済ニュース
　　・ ブロードコム、AI需要の高水準予測で時価総額1兆ドルを達成。
　　・ データブリックス、ベンチャーキャピタルからの過去最高の95億ドルの調達に迫る。
　　・ 大手クラウドプロバイダーが米国外でのAIチップへのアクセスで重要な役割を果たす可能性。

■ 地政学的リスク
　　・ トランプ陣営、イランの核開発を阻止するため空爆を含む選択肢を検討。
　　・ シリアのバッシャール・アル・アサド大統領追放後、ロシアが撤退を決意していることを示唆する画像。

為替市況のポイント

経済指標に関しては、米国の輸入価格が小幅上昇を示し、これはインフレ圧力の緩和傾向を示唆しています。この動向は、FRBが来週にも利下げに向けた動きを加速させる可能性を示しています。専門家の分析によると、FRBは2025年に利下げペースを緩和する前に、さらに1回の利下げを実施する見通しです。

企業動向では、ブロードコムがAI需要の高水準予測を背景に時価総額1兆ドルを達成し、注目を集めています。また、データブリックスは過去最高となる95億ドル規模の資金調達に近づいています。さらに、大手クラウドプロバイダーが米国外でのAIチップアクセスにおいて重要な役割を担う可能性が指摘されています。

地政学的リスクとしては、トランプ陣営がイランの核開発阻止に向けて空爆を含む選択肢を検討している点、およびシリアのアサド大統領追放後のロシア軍撤退を示唆する画像が確認されている点が挙げられます。これらの動向が今後の市場に影響を与える可能性があります。

【米国市況】 主な経済ニュースと地政学的リスク

■ 個別銘柄の動向
　　・ AVGO（ブロードコム）、TSLA（テスラ）、GOOGL（アルファベット）などが買われて躍進。
　　・ ADBE（アドビシステムズ）、ORCL（オラクル）、AMD（アドバンスドマイクロ）、NVDA（エヌビディア）は売られて下落。

■ セクター別の動き
　　・ 通信サービス(Communication Services）と一般消費材（Consumer Cyclical）が上昇。
　　・ ヘルスケア(Healthcare)、公益事業(Utilities)、工業・産業(Industrials)、素材(Basic Materials）の順に下落。
　　・ 今後の見通し
　　・ 株価が好調な年末を迎える中、FRBの金利見通しに注目。
　　・ 来週のFRBの政策発表で金利の動向を占う動きが活発化。

米国市況のポイント

個別銘柄では、ブロードコム、テスラ、アルファベットが上昇基調を示した一方、アドビシステムズ、オラクル、AMDおよびエヌビディアは下落しました。

セクター別の動向としては、通信サービスと一般消費材が好調を維持しましたが、ヘルスケア、公益事業、工業・産業、素材の各セクターは軒並み下落傾向となりました。

市場の注目は、年末の株価好調を背景に、今後のFRB（連邦準備制度理事会）の金利政策に集まっています。特に来週に予定されているFRBの政策発表では、今後の金利動向を見極めようとする市場参加者の動きが活発化しています。

• 2024-12-05

12/5急激な円高変動の中で

【為替市況①】 経済指標と市場の反応

経済指標の発表とその影響

日本の経済指標が発表されると、為替市場は敏感に反応した。 特に、GDPや消費者物価指数（CPI）などの主要な指標は市場の動向に大きな影響を与える。
　　・ 例えば、GDPが予想を上回ると円高に、下回ると円安に動く傾向がある。
　　・ 経済指標の発表は、投資家の心理や市場の期待を反映し、短期的な市場の動きに影響を与える。

為替市場の動向

為替市場では、ドル円の動きが注目される。最近では、ドル高円安の傾向が続いている。
　　・ 市場参加者は、米国の金融政策や日本の経済状況を注視し、為替レートの変動を予測する。
　　・ 為替市場は、経済指標の発表や中央銀行の政策決定に大きく影響される。

投資家の戦略と市場の予測

投資家は、経済指標や市場の動向を基に、短期的な取引戦略を立てる。
　　・ 長期的には、経済の基礎的な要因や地政学的リスクを考慮して投資判断を行う。
　　・ 市場の予測は難しいが、過去のデータやトレンドを分析することで、ある程度の見通しを立てることが可能である。

為替市況のポイント

現在の為替市場では、日本の主要経済指標の発表に対して敏感な反応が見られています。特にGDPや消費者物価指数（CPI）などの重要指標は、市場動向に大きな影響を及ぼしています。具体例として、GDPが予想を上回った場合は円高方向へ、下回った場合は円安方向への動きが一般的となっています。これらの経済指標の発表は、投資家心理や市場期待を反映し、短期的な相場変動の要因となっています。

為替市場の中心的な関心事は、ドル円相場の動きです。近況では、ドル高円安基調が継続しており、市場参加者は米国の金融政策動向や日本の経済状況を注視しながら、為替レートの変動を予測しています。特に中央銀行の政策決定や経済指標の発表は、為替相場に大きな影響を与える要因となっています。

【為替市況②】日本の金融政策とその影響

日本銀行の政策と市場への影響

■ 日本銀行は、金融政策を通じて経済の安定を図る。最近では、低金利政策が続いている。
　　・ 金融政策は、インフレ率や経済成長率に影響を与え、為替市場にも波及する。
　　・ 市場参加者は、日本銀行の政策決定会合の結果を注視し、政策変更の可能性を探る。

金融政策の目的と課題

■ 金融政策の主な目的は、物価の安定と経済成長の促進である。
　　・ しかし、低金利政策が長期化することで、金融機関の収益性や年金基金の運用に影響を及ぼす可能性がある。
　　・ また、金融政策の効果が限定的である場合、財政政策との連携が求められる。

国際的な影響と日本の立場

■ 日本の金融政策は、国際的な経済環境や他国の政策とも密接に関連している。
　　・ 米国や欧州の金融政策が日本の経済に与える影響を考慮し、日本銀行は政策を調整する必要がある。
　　・ 国際的な協調が求められる中で、日本の金融政策はどのように位置づけられるべきかが問われている。

■FX銘柄RSIチェック

EURJPY:158.29↑↑↓ RSI19◎買ﾁｪｯｸ
GBPJPY:191.24↑↑↓ RSI24◎買ﾁｪｯｸ
ZARJPY:8.29↑↑↓ RSI25◎買ﾁｪｯｸ
AUDJPY:96.83↓↑↓ RSI15◎買ﾁｪｯｸ
NZDJPY:88.19↑↑↓ RSI17◎買ﾁｪｯｸ
HUFJPY:0.38↑↑↓ RSI20◎買ﾁｪｯｸ
MXNJPY:7.41↑↑↓ RSI29◎買ﾁｪｯｸ
BRLJPY:24.93↑↑↓ RSI22◎買ﾁｪｯｸ
INRJPY:1.78↑↑↓ RSI23◎買ﾁｪｯｸ
CZKJPY:6.29↑↑↓ RSI24◎買ﾁｪｯｸ

【米国市況】 主な経済ニュースと地政学的リスク

主な経済ニュース

トランプ次期大統領がSEC長官にポール・アトキンス氏を指名。
　　・ メタがルイジアナのデータセンターに100億ドルを投資。
　　・ GMが中国事業で50億ドル以上の費用負担。

地政学的リスク

フランスのバルニエ政権が不信任投票で敗北。
　　・ ユナイテッドヘルスの幹部がマンハッタンで射殺される。
　　・ レバノンのヒズボラが長期的な再建を目指す。

主な指数の動き

原油先物価格は下落し、終値は68.79ドル。
　　・ 10年債利回りは4.180％に低下。
　　・ VIX指数は12-13ポイント台で推移。

■米株銘柄RSIチェック

XOM:114↓↓↓ RSI28◎買ﾁｪｯｸ
INTC:22↓↓↓ RSI28◎買ﾁｪｯｸ
NU:12↑↓↓ RSI20◎買ﾁｪｯｸ
LMT:518↑↓↓ RSI25◎買ﾁｬﾝｽ!!

• 2024-11-22

11/22 ドル円は下がる前兆ありか

証拠金額：¥¥1,734,427
今月の売買益＋月末想定スワップ：¥265,324

【為替市況】

2024年11月22日のドル円の動向

　　・ ドル円は21日、153.90円まで上昇し、注目を集めた。
　　・ 154円を突破するかどうかが焦点となっている。
　　・ 12月の金融政策に関する予測が影響を与えている。
　　・ ドル円は21日、安定した動きを見せた。
　　・ 市場の注目は、今後の経済指標に移っている。
　　・ ドル円は154円を突破し、10年ぶりの高値を記録した。
　　・ 市場は、今後の動向に注目している。
　　・経済指標の発表が影響を与える可能性がある。

■為替市況のポイント：154円突破など

21日のドル円相場は153.90円まで上昇し、その後154円を突破して10年ぶりの高値を記録しました。この動きは、12月の金融政策に関する市場予測が大きく影響しているとみられています。
相場は一時的に安定した動きを見せましたが、市場参加者の関心は今後発表される経済指標に向けられています。これらの指標が為替レートにさらなる影響を与える可能性があるため、市場は今後の動向を注視しています。

154円突破という大きな節目を迎えた現在、次の価格帯での相場動向が注目されており、経済指標の発表内容次第では、さらなる相場変動が予想されています。

■FX銘柄RSIチェック

EURJPY:161.45↓↓↑ RSI29◎買ﾁｪｯｸ
EURUSD:1.05↓↓↑ RSI18◎買ﾁｪｯｸ
GBPUSD:1.26↓↓↑ RSI14◎買ﾁｪｯｸ

【米国市況】

株式市場の動向

■ 主要指数の上昇と企業の株価変動
　　・ ダウとS&P500が1週間ぶりに最高値を更新。 ザラ場では上昇したが、終値はそろって下落
　　・ アルファベットの株価は、米司法省の主張を受けて4週間ぶりの安値に。
　　・AMDの株価急落が半導体株全体に波及
　　・ アマゾンの株価は、EUの調査報道を受けて下落。

■ 株価上昇の要因
　　・ エヌビディアの業績が市場に好意的に受け入れられる。
　　・ ロシア・ウクライナ紛争懸念で金と原油価格が上昇。

■ 公益事業と工業・産業の株価上昇
　　・ 公益事業と工業・産業が最も上昇。
　　・ 通信サービスはアマゾンとグーグルの下落に影響される。

経済指標と金融市場

■ 経済指標の発表結果 雇用者数の伸び率が低調
　　・ 週間失業保険申請件数が7カ月ぶりの低水準。 嵐やストライキの影響で数字が低下
　　・ 10月の住宅再販が回復。

■ 為替市場の動向 弱い雇用統計を受け、FRBの利下げ観測が強まる
　　・ ドル・円は153円91銭から154円70銭まで上昇。 来週と12月に25ベーシスポイントの利下げ予想
　　・ 日銀の追加利上げの可能性が円買いを促進。

■ 主な指数の動き 消費者支出は堅調だが、雇用市場は冷え込み
　　・ 原油先物価格が70ドル台に上昇。 FRBのリバースレポ利用が3年以上ぶりの低水準に
　　・ 10年債利回りが4.432％に上昇。
　　・ ビットコインが9.8万ドルまで上昇し、10万ドルを目指す。

企業の決算発表と経済ニュース

■ 主な決算発表結果
　　・ インテュイットの株価が新たなAIツールにもかかわらず下落。
　　・ PDDホールディングスが競争の中で好業績を報告。
　　・ ギャップがホリデー需要に賭けて年間売上目標を引き上げ。

■ 主な経済ニュース
　　・ 米国の30年固定金利住宅ローンが7％に近づく。
　　・ エヌビディアの新チップが順調に進行し、投資家の安心感を促進。
　　・ OpenAIがGoogleに対抗するブラウザを検討中。

■ 地政学的リスク
　　・ ロシアがウクライナに向けて実験的な弾道ミサイルを発射。
　　・ ICCがイスラエルのネタニヤフ首相らに逮捕状を発行。

米国市況のポイント：イスラエル首相らへ逮捕状など

株式市場では、ダウとS&P500が1週間ぶりに最高値を更新しましたが、終値では下落に転じました。個別銘柄では、アルファベットが米司法省の主張を受けて4週間ぶりの安値を記録し、AMDの株価急落は半導体セクター全体に影響を及ぼしました。セクター別では公益事業と工業・産業が堅調な一方、通信サービスはアマゾンとグーグルの下落の影響を受けました。

経済指標では、週間失業保険申請件数が7カ月ぶりの低水準を記録し、10月の住宅再販も回復傾向を示しました。しかし、嵐やストライキの影響で雇用者数の伸び率は低調でした。
為替市場では、ドル円が153円91銭から154円70銭まで上昇しました。弱い雇用統計を受けてFRBの利下げ観測が強まり、来週と12月に各25ベーシスポイントの利下げが予想されています。

商品市場では、原油先物価格が70ドル台に上昇し、ビットコインは9.8万ドルまで上昇して10万ドルを目指す展開となっています。債券市場では10年債利回りが4.432%に上昇しました。
企業動向では、インテュイットが新AIツール発表にもかかわらず株価が下落し、PDDホールディングスは競争環境の中で好業績を報告しました。また、ギャップはホリデー需要を見込んで年間売上目標を引き上げています。

地政学的リスクとしては、ロシアのウクライナへの実験的弾道ミサイル発射や、ICCによるイスラエルのネタニヤフ首相らへの逮捕状発行が報じられています。

■米株銘柄RSIチェック

PFE:25↑↓↑ RSI24◎買ﾁｪｯｸ
ABBV:172↑↑↑ RSI17◎買ﾁｬﾝｽ!!