• 2024-09-25

9/25 現在の状況と今後の見通し

東京市場: ドルが小幅に上昇。143円を一時下回ったものの、その後は買い戻され143.70円台まで回復。

影響要因:
米経済指標は好悪混在。
日中関係の緊張が継続。
自民党総裁選の動向も注目。
技術的な分析:
142.50円～145.00円のレンジ内で推移。
21日線は143.40円付近に位置し、これを超えられるかが注目。

今後の予想:
今日発表される米経済指標次第では、ドルがさらに下落する可能性も。
自民党総裁選の結果も影響を与える可能性。
欧米時間のドル円予想レンジは143.10円～144.50円。

まとめ
ドル円は、複数の要因が絡み合い、短期的な値動きが読みにくい状況です。
米国の経済指標や日中関係の動向、そして日本の政局など、様々な要素が相場に影響を与えています。
当面は、142.50円～145.00円のレンジ内で推移し、次の材料を待ちながら、落ち着きどころを探る動きが予想されます。

• 2024-09-22

米国株の10の知見

最近の米国株に関してINPUTをして、10個の知見をまとめた。
今後の上がり下がりを予想するうえで参考になるので、見てみてください。

■知見1: 株式市場で平均を上回るリターンを上げるのが難しい理由は、市場のタイミングを正確に予測することが困難であるためです。多くの投資家は感情的に行動し、「高値掴み」や「安値売り」をしてしまいがちです。また、市場を出し抜こうとするアクティブファンドマネージャーの大半は、実際には市場平均を下回る成績となっています。

■知見2: 「行動ギャップ」とは、投資家が本来得られるはずのリターンと、実際に得られるリターンの間の差のことです。投資家は、恐怖や不安、過信などの感情に左右され、非合理的な投資判断を下すことがよくあります。その結果、市場から撤退したり、高値掴みをしてしまったりし、本来得られるはずの利益を失ってしまうのです。

■知見3: ドルコスト平均法とは、定額を定期的に投資していく方法です。一括投資と比較して、株価の変動リスクを軽減できるメリットがあります。一方、一括投資の方が、市場が上昇トレンドにある場合は高いリターンを得られる可能性があります。

■知見4: 「戦略的凡庸さ」とは、短期的な市場の変動に惑わされず、長期的な視点で堅実な投資を行うことです。リスクの高い投資で大きなリターンを狙うのではなく、市場平均に勝る可能性は低くても、堅実な投資を続けることで、結果的に高いリターンを得られる可能性があります。

■知見5: VIG（高配当株ETF）とVUG（グロース株ETF）を組み合わせた「イージー・ピージー・ポートフォリオ」は、成長と配当の両方のメリットを享受できる、バランスの取れたポートフォリオです。また、VIGとVUGは異なる値動きをするため、リスク分散効果も期待できます。

■知見6: 2024年8月に市場が下落した主な理由は、米国の景気後退懸念と、日本のキャリートレードの巻き戻しです。米国経済の減速懸念から投資家心理が悪化したことに加え、日本の金利上昇によって円高が進み、円キャリートレードの巻き戻しが加速したことが、市場全体の下落を招きました。

■知見7: 「キャリー・トレード」とは、低金利の通貨で資金を調達し、高金利の通貨で運用する投資戦略です。8月の市場下落では、日本の金利上昇をきっかけに、円キャリートレードの巻き戻しが発生しました。円キャリートレードの投資家は、保有資産を売却して円資金を調達する必要が生じ、これが市場全体の下落に拍車をかけました。

■知見8: ウォーレン・バフェット率いるバークシャー・ハサウェイは、最近、米国債への投資を増やしています。金利上昇に伴い、米国債の魅力が高まっているためです。バフェットは、高値圏にある株式市場よりも、確実な利回りが期待できる米国債への投資を優先しています。

■知見9: マーク・フォード氏が株式投資よりも、不動産投資やスタートアップへの投資を重視するのは、「内部知識」と「情動的コントロール」を持てるからです。これらの投資は、市場の外部要因に左右されにくく、自身の知識や経験を生かして、より高いリターンを狙うことができます。

■知見10: 経済予測は、投資判断の材料の一つとなります。ただし、経済予測はあくまで予測であり、必ずしも正確に未来を予測できるわけではありません。過度に経済予測に依存するのではなく、経済のファンダメンタルズを理解した上で、長期的な視点で投資判断を行うことが重要です。

• 2024-09-20

9/22 ここだ！今のうちに対円を一部売るべきだ

証拠金額：¥1,727,063
今月の売買益＋月末想定スワップ：¥501,284

為替は軒並みRSIが70近くになってきた。

■FX銘柄RSIチェック
GBPJPY:191.49↑↑↑ RSI74◎売ﾁｬﾝｽ!!
ZARJPY:8.26↑↑↑ RSI77◎売ﾁｬﾝｽ!!
AUDJPY:98.01↑↑↑ RSI75◎売ﾁｬﾝｽ!!
NZDJPY:89.75↑↑↑ RSI70
GBPILS:5.04↑↑↑ RSI77◎売ﾁｬﾝｽ!!
MXNJPY:7.42↑↓↓ RSI74◎売ﾁｬﾝｽ!!
PLNJPY:37.62↑↑↑ RSI72◎売ﾁｬﾝｽ!!

Lotが増えてる人は、今のうちに打ったほうが良い。
特にドル円は短期的に上がってるけど、この先の利下げや中期目線で見ると一旦130円代に下がるから売るなら今のうち。

今のうちに一部売ってまた下がったら買い増しをする。
これを繰り返せば長期的にずっと利益は出るのでコツコツ続けるだけ。

米株は極端な銘柄がないからもう少し様子を見る。

■米株銘柄RSIチェック
ELF:115↓↑↓ RSI16◎買ﾁｬﾝｽ!!
BRKB:25475↓↓↑ RSI22◎買ﾁｬﾝｽ!!
CAVA:125↑↑↓ RSI76◎売ﾁｬﾝｽ!!
CG:45↑↑↑ RSI71◎売ﾁｬﾝｽ!!

• 2024-09-20

9/20上昇局面だけどまだ上がるかも

為替はテクニカルで買いチャンス、売りチャンスの銘柄がほぼなかったので、ニュースを元に記載。

【相場の動き】
寄り付き: 142.60-65円
一時141円台まで下落
終盤: 反発し、元の水準に戻る

【日銀の決定】
予想通り金利据え置き
総裁会見: 市場予想ほど強気な発言なし

【週間の動向】
週初め: 一時140円割れ
その後: 141円以下での推移は短時間
全体的にドルは底堅い展開

【今後の注目点】
来週は政治要因に注意
予想レンジ: 142.70-143.90円
ドル高・円安方向: 21日線と144円が焦点
ドル安・円高方向: 141.75円が強いサポートライン
米国株は改めて底堅いことが分かったし、中々エントリーポイントが見つかりづらい。
とりあえず、配当目的の銘柄をテクニカルで判断して買い増ししていく。

■S&P500の上昇要因
FRBの利下げ期待から1.70%上昇。
過去最高値で取引を終える。
ナスダックは2.51%、ダウ工業株は1.26%上昇。

■ドル円の動向
日本銀行の金利据え置き予想。
円安トレンドが続き、142円台半ばで取引中。
世界的なリスク選好が影響。

• 2024-09-18

9/19 政策金利による影響は

FOMC結果発表とその後のパウエルFRB議長の記者会見による影響は、極小さかったようで良かった。


ドル・円（日本時間8時―15時）
始値：142円06銭
高値：142円11銭
安値：141円22銭
終値：141円53銭　

これでテクニカル的には中立に戻ったので、このまま円安へ向かうのかまた円高に戻るのか注目どころ。

■金融政策の要点
ー金利の見通し
・FOMCは金利を引き下げた
・市場の期待に応じた金利政策が求められる。

ー資産購入プログラムの見直し
・資産購入プログラムは、経済の回復を支えるための重要な手段である。
・現在の経済状況に応じて、プログラムの縮小や停止が議論されている。

ー経済指標の監視
・FOMCは、経済指標を継続的に監視し、必要に応じて政策を調整する。特にインフレや雇用の動向が重要視される。

■FX銘柄RSIチェック
EURZAR:19.52↓↓↓ RSI30
USDIDR:15321.05↓↓↑ RSI29◎買ﾁｬﾝｽ!!
TRYJPY:4.17↑↑↑ RSI27◎買ﾁｬﾝｽ!!

■米株銘柄RSIチェック
GBPILS:4.99↑↑↑ RSI78◎売ﾁｬﾝｽ!!
EURILS:4.2↓↑↑ RSI72◎売ﾁｬﾝｽ!!
EURZAR:19.52↓↓↓ RSI30
USDIDR:15321.05↓↓↑ RSI29◎買ﾁｬﾝｽ!!
TRYJPY:4.17↑↑↑ RSI27◎買ﾁｬﾝｽ!!

• 2024-09-18

9/18 FRB利下げ予想の影響で市場が揺れる

米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ見通しをめぐって市場参加者の意見が割れ、株価が大きく上下する不安定な動きを見せました。S&P500のヒートマップを見ると、業種ごとの明暗がくっきりと分かれています。エネルギー関連銘柄が大幅に売られる一方で、ヘルスケア関連は堅調な推移を見せました。

FRBの利下げ予想が市場に与える影響

市場参加者の間で、次回の連邦公開市場委員会（FOMC）でFRBが利下げに踏み切るかどうか、また仮に利下げるとしてその幅が0.25%か0.50%かについて、見方が分かれています。この不確実性が市場の変動性を高めている一因とみられます。

利下げ幅の予想が定まらない中、株価は一日中大きく上下しました。最終的にはほぼ前日並みで取引を終えましたが、市場が神経質になっている様子がうかがえます。

利上げ期待が後退する中、ドルは主要通貨に対して上昇。ドル円相場は142円台で取引されており、円安が進んでいます。

業種別の株価動向

エネルギー関連株が最も大きく売られました。原油価格は上昇しているものの、利上げ期待の後退や景気後退懸念が重荷となっているようです。

一方、ヘルスケア関連株は唯一1%を超える上昇を見せました。金利上昇局面では一般的に防御的な銘柄として注目される傾向があり、今回もその例に漏れません。

最新の経済指標

小売売上高は予想を上回り、米国経済の底堅さを示唆しています。消費者の購買意欲が回復しつつあるとみられ、今後の経済成長に期待が持たれます。

製造業生産は8月に持ち直したものの、7月の数字は下方修正されました。製造業の低迷が続いていることを示唆しており、経済全体の回復にはまだ時間がかかりそうです。

注目の決算発表と経済ニュース

パウエルFRB議長が1995年の「ソフトランディング」を参考に、緩やかな金融引き締めを続けるかどうかに注目が集まっています。また、FRBの利下げに関する投資家の賭け金が過去最高に達しており、市場は今後の政策動向に神経をとがらせています。

企業動向では、ブラックロックとマイクロソフトがAI投資のために巨額の資金を調達するなど、AIへの投資が活発化しています。一方で、AT&Tはクラウドデータ漏洩で罰金支払いに同意するなど、企業の不正行為に対する監視も強化されています。

主な指標の動き

原油先物価格は上昇しましたが、金利も上昇しており、市場参加者の間で見方が分かれています。

ビットコインは1か月ぶりに急騰し、市場の過熱感を指摘する声も上がっています。

今後の注目点

FOMCで金利が0.25%か0.50%引き下げられるかが焦点です。パウエル議長の記者会見も予定されており、市場は今後の政策の方向性を慎重に見極めようとしています。

主要企業の決算発表も控えており、市場の反応が注目されます。

まとめ

今日の市場は、FRBの利下げ予想をめぐる意見の食い違いから株価が乱高下する展開となりました。業種別では、エネルギー関連株が売られる一方、ヘルスケア関連株が買われるなど、明暗が分かれました。今後はFOMCの政策決定と主要企業の決算発表が注目されます。これらの結果次第では、市場の動きが大きく変わる可能性があります。

• 2024-09-16

9/16 米国株式市場の動向と経済指標

S&P500の市場動向とFRBの金融政策

利下げ予想の変化

– ウォール街では、連邦準備制度理事会（FRB）による0.50%ポイント（50ベーシスポイント）の利下げ予想が再び浮上しています。
– CMEグループのFedWatchツールによると、50ベーシスポイントの利下げ確率が急上昇しており、25ベーシスポイントの利下げ確率は51%と予測されています。

セクター別パフォーマンス

– 全セクターが上昇傾向を示し、特に公益事業セクターが最も顕著な上昇を記録しました。
– 通信サービスと素材セクターも1%を超える上昇を見せ、堅調な動きを示しています。

経済指標の動向と市場への影響

消費者心理の改善

– 米国の消費者心理指数が4ヶ月ぶりの高水準に達し、短期的なインフレ期待の低下が主な要因とされています。
– 一方で、消費者の間では失業に対する懸念が依然として高いことが示されています。

輸入価格の下落

– 輸入価格の下落が確認され、これが経済全体にポジティブな影響を与えると予想されています。
– この動向がFRBの金利引き下げ期待をさらに高める要因となっています。

注目の経済ニュース

FRBの金融政策に関する予測

– 市場参加者の間で50ベーシスポイントの利下げを予想する動きが強まっています。
– 一方、ゴールドマン・サックスは25ベーシスポイントの利下げを予測しており、多くの経済学者もこの見方を支持しています。

対中国関税政策の変更

– 米国政府が中国に対する関税を大幅に引き上げる方針を示し、特定の産業に影響を与える可能性があります。
– 自動車業界からの要請が考慮されなかった点も注目されています。

株式市場の主要な動き

テクノロジー企業の影響

NVIDIAの株価動向がS&P500指数全体に大きな影響を与えており、半導体業界の動向が市場全体の変動要因となっています。

投資家の注目分野

– 米国製造業に関連するETF（上場投資信託）への投資が増加しています。
– 「リショアリング」（海外生産の国内回帰）のテーマが注目を集め、政府の補助金を活用する企業への関心が高まっています。

主要市場指標の動向

コモディティと債券市場

– 原油先物価格は明確な方向性を示さず、横ばい圏での推移が続いています。
– 10年国債利回りは低下傾向にあり、投資家の注目を集めています。
– VIX指数（恐怖指数）は低水準での推移が続いており、市場の落ち着きを示しています。

仮想通貨市場

ビットコインの価格が急上昇し、6万ドルの節目に迫る動きを見せています。
– この上昇にはFRBの利下げ観測が影響していると分析されています。
以上の市場動向は、様々な経済指標や政策決定、企業動向が複雑に絡み合って形成されています。投資家は、これらの要因を総合的に判断し、市場の方向性を見極めることが求められています。

まとめ

市場全体の傾向（上昇傾向）
主な影響要因（FRBの利下げ予想、経済指標の改善）
セクター別の動向（全セクターが好調、特にテクノロジー企業）
重要な経済指標（消費者心理、輸入価格）
投資家への示唆（複雑な要因の総合的判断の必要性）

• 2024-09-15

投資の鉄則と取引ルール

改めて投資の鉄則10選を書いてみる。

■上がっている株を買う
株価の予想をせず、上がっている株を購入することに集中。
現実の株価の動きに基づいて行動することが重要。
妄想に基づく売買を避けることで、損失を最小限に抑える。

■上がっている間は持ち続ける
株価が上昇している限り、株を保持し続ける。
利確のタイミングを妄想に頼らず、現実に基づいて判断。
株価が上がり続ける限り、利益を最大化することが可能。

■下がったら売る
株価が下がった場合は、即座に売却する。
妄想や期待を排除し、現実を受け入れることが重要。
反発を期待することなく、冷静に判断する。

取引ルール

1.エントリーのタイミング

RSIが30以下で反発するタイミングを狙う。
MACDがシグナルラインを上抜ける際にエントリー。

エグジットのタイミング

RSIが70以上で反転する兆しを見せたらエグジット。
MACDがシグナルラインを下抜ける際にエグジット。

• 2024-09-14

9/14 為替と株の各銘柄で明暗が分かれてる

証拠金額：¥1,673,603
想定スワップ(9月)：¥393,114

主要通貨は米ドル/円に連動して軒並み下落。
(1) 本邦GDP速報値が予想下回る
(2) 米FRB大幅利下げ観測後退
(3) 欧米株堅調

テクニカルでMACDクロスを見るとまだ下がる可能性もあるので、
ロングでエントリーするならしばらく様子を見てからが良いかもですね。

■FX銘柄RSIチェック
USDJPY:140.84↓↓↑ RSI21◎買ﾁｬﾝｽ!!
EURJPY:156.1↓↓↑ RSI19◎買ﾁｬﾝｽ!!
GBPJPY:184.69↓↓↓ RSI16◎買ﾁｬﾝｽ!!
ZARJPY:7.94↓↓↑ RSI29◎買ﾁｬﾝｽ!!
AUDJPY:94.38↓↓↑ RSI24◎買ﾁｬﾝｽ!!
NZDJPY:86.66↓↑↑ RSI14◎買ﾁｬﾝｽ!!


米国株は上下動両方の可能性があるので、しばらく静観。
テクニカル的に買いチャンスの銘柄は注文しても良いかもしれないので、銘柄別に確認していく。

■米株銘柄RSIチェック
ELF:117↑↑↑ RSI12◎買ﾁｬﾝｽ!!
GFS:40↓↓↑ RSI24◎買ﾁｬﾝｽ!!
SMCI:457↑↓↑ RSI26◎買ﾁｬﾝｽ!!

• 2024-09-13

9/13 買いチャンスかどうかわからない中で

ユーロ円、ポンド円が下がり続けていてRSI30以下へ。
買いで入るﾁｬﾝｽが分析したけど、MACDがマイナスで長期展望は円高なのでやめておく。

■FX銘柄RSIチェック
EURJPY:156.71↓↑↓ RSI30
GBPJPY:185.82↓↓↓ RSI27◎買ﾁｬﾝｽ!!
NZDJPY:87.57↑↑↓ RSI24◎買ﾁｬﾝｽ!!
CZKJPY:6.24↓↑↓ RSI30

米国株は長期的に上がりそうな銘柄がRSI30付近でMACDも良いポジションになるのを待つ。

■米株銘柄RSIチェック
SMCI:442↓↑↑ RSI24◎買ﾁｬﾝｽ!!
ELF:115↑↑↓ RSI10◎買ﾁｬﾝｽ!!
ASML:800↑↑↑ RSI29◎買ﾁｬﾝｽ!!


先月の暴落のとおり、上がるのは少しずつ長く、下がるのは一瞬なので肝に銘じて続ける。